嘉实300迎15周年 嘉实基金打造沪深300完整产品生态链

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  巴菲特“十年赌局”开创了指数基金的黄金时代,最近二十年,指数化投资在中国也实现了跨越式发展。在A股众多指数中,沪深300无疑是最具代表性的一只,不仅是国内首只跨市场指数,也是A股核心资产标杆。

  2020年4月8日,沪深300指数迎来了发布15周年,紧随其后,我国第一只跟踪沪深300的指数基金――嘉实沪深300(160706)也即将迎来自己的15岁生日。从首只跨市场指数的推出到首只跟踪跨市场指数基金的推出,用时仅4个月,在当时指数基金稀缺的情况下,不仅仅为投资者扩展了指数配置工具,更具有历史性的里程碑意义。

  Wind数据显示,从2005年8月28日成立到2020年8月25日,嘉实沪深300从成立初的8.6亿规模到如今的164.73亿元,规模增长逾19倍,总回报达到了429.04%。作为国内被动投资领域的先驱者,嘉实基金(博客,微博)更是在沪深300指数投资上不断拓展布局,创造了多个第一,围绕沪深300指数已然打造了一个完整产品生态链,从场外指基到场内ETF,从增强指基到Smart Beta,为投资者把握沪深300指数行情提供了多样化选择。

  价值:不可取代的沪深300

  A股市场发展至今,从沪深主板到中小板、创业板、科创板,从宽基指数、行业指数到主题指数、策略指数,指数家族成员越来越多,但沪深300始终是其中最不容忽视、也不可取代的一只。沪深300之于A股,一如标普500之于美股,都是中、美市场整体走向的“晴雨表”。截至8月25日,沪深300指数成份股市值合计43.38万亿元,占A股总市值54%左右;与此同时,沪深300成份股上市至今累计分红达6.21万亿元,占A股全部分红总数的约75%。从上述数据来看,沪深300成份股所代表的企业是A股当之无愧的核心资产。

  沪深300指数作为国内第一只跨市场指数,因其成份股数量适中、成交活跃、流动性好,从成立初起就被众多机构投资者作为理想化的指数投资标的。目前跟踪沪深300指数的基金有167只,合计规模超2500亿,在所有指数基金规模中占比超15%位列第一,远超上证50、中证500等市场主要指数,可谓中国基金业首选的第一跟踪指数。

  从过往表现来看,沪深300指数也展现出强大的韧性与长期配置价值。截至8月25日,沪深300指数自2004年12月31日基日以来总回报达374.30%,年化收益高达10.77%。尤其是在近几年时间里,随着价值投资逐渐深入人心,沪深300成份股受到了包括外资、险资、社保在内的机构投资者的青睐,相对上证指数的超额收益越来越明显。在最近一年,沪深300回报为24.63%,而同期上证指数的涨幅为16.43%。

  发展:嘉实基金布局沪深300的“五种武器”

  在沪深300的发展史中,有一家基金公司的名字始终与其紧密相连,那就是嘉实基金。随着沪深300指数产品的不断丰富完善,嘉实基金创造了数个“第一”:从国内首只跟踪沪深300的指数基金,到深交所上市的首只沪深300ETF,深交所首批沪深300 ETF期权产品等。再到以沪深300指数作为参照的指数增强基金嘉实沪深300指数研究增强,以及Smart beta类产品嘉实沪深300红利低波动ETF,共同组成了嘉实基金布局沪深300的“五种武器”,为不同投资者提供了布局沪深300指数的投资利器,满足多样化需求。

  嘉实基金一路追随沪深300进化脚步,在2019年,作为深交所第一只跨市场ETF,嘉实沪深300ETF完成了具有史诗级意义的“交易申赎模式改制”,大大的提高了交易申赎效率。在同年底,伴随深交所跨市场ETF交易和申赎机制升级,深交所沪深300 ETF期权重磅登场,标的为嘉实沪深300 ETF,嘉实基金沪深300产品体系再度完善。

  2007-2019年间,嘉实沪深300一直获得了超50万户持有人的信赖,成立至今累计分红总额达73.46亿元。而作为嘉实基金旗下首只深市跨市场ETF――嘉实沪深300ETF。自2012年成立来就迅速掳获了众多投资者的青睐,目前基金规模已达227.25亿元,是全市场仅有6只规模超过200亿元的股票型ETF之一。

  尤为值得一提的是,在嘉实基金的沪深300产品生态链中,每一只产品都扮演着独一无二的角色。其中,嘉实沪深300ETF及其联接基金为投资者提供了基础配置工具,嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实沪深300指数研究增强为投资者获取组合超额收益提供了工具;此外,沪深300 ETF期权产品则为投资者提供了精细化风险管理工具,间接形成对投资者收益的增厚。

  坚守:千锤百炼的指数投资体系

  “宝剑锋从磨砺出”,多维度挖掘沪深300投资价值,说出来是一句口号,但背后却是嘉实基金一路走来的践行路径。对于嘉实基金来说,支撑其一路前行的核心推动力,正是其对于指数投资硬实力的不断打造与提升。而先发优势、技术领先和极致管理,也成为嘉实指数投资团队领先于行业的三大显著优势。正因为高标准高要求、不断跟随市场脚步进化,嘉实基金在指数投资上一路披荆斩棘、广获好评。截至2020年第十七届中国基金业金牛奖,嘉实基金已8次斩获“被动投资金牛基金公司”奖项,为业内最多。综合公司奖项与产品奖项在内,嘉实基金在被动投资领域累计获得金牛奖项共17座。

  早在2005年,嘉实基金就设立了指数投资部,是业内成立独立的指数投资部门最早的基金公司之一,培养出了中国公募基金业最早的一批指数基金经理。15年发展道路,壮大的不仅是嘉实基金的指数产品,还有嘉实基金的指数投研团队,截至目前,嘉实指数投资团队成员已有13人,在其背后还有嘉实基金强大的主动投资研究平台作为支持“后盾”。

  嘉实基金指数投资团队秉承“流程管理、技术投资”的理念,将被动投资管理步骤流程固化,覆盖市场数据收集、投资组合优化、交易执行与风控各流程等环节,并制作了考虑多种市场情况的流程规范近20本,形成了团队统筹作战体系。跟踪误差作为评价指数基金的重要指标之一,越小代表着越接近投资目标,而凭借着精细化的操作和流程化的管理,嘉实指数投资团队对跟踪误差的把控可谓做到了极致。

  “简单就是力量”,经济学的第一性原理就是供需理论,随着指数化投资的理念逐渐深入人心,指数基金因其投资的便利性、透明性和灵活性越来越受投资人青睐,指数化投资发展潜力不容小觑。未来,嘉实基金将紧密结合客户需求,继续打造全品类、多策略、风格多样化的指数产品体系,为投资者提供风险收益特征鲜明的配置工具、力争长期可持续的回报。

(责任编辑:赵鹏 )

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