行业重磅!但斌林园旗下私募规模双双破百亿,更有金牛私募霸气推出6年封闭期产品!

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  私募排排网 姚京津

  7月行情红收官!7月的最后一个交易日A股三大指数集体上涨,上证指数重新站上3300点,两市成交额持续突破1万亿元。全月来看,主要核心指数涨幅均超10%,其中沪指月涨10.90%、深成指月涨13.72%、创指月涨14.65%。

行业重磅!但斌林园旗下私募规模双双破百亿,更有金牛私募霸气推出6年封闭期产品!

  从行业板块的表现来看,7月行情最大的特点就是波动率大,后市来看,短期风格切换向低估值金融、地产、传统周期的可能性增加。纵览7月的私募圈,都有这些大件事!

  深圳地区两家老牌私募晋升百亿,核心人物均为流量大咖

  百亿私募阵营一直以来都受到市场的热切关注,对于私募来说,规模迈入百亿不仅是行业无冕之王,更是公司业绩与投资理念受到投资者、机构资金认可的重要表现。

  近期,深圳两家私募基金管理人管理规模相继突破百亿,分别是但斌的东方港湾与林园的投资,前者成立于2004年,后者成立于2007年,均是国内成立时间较早的老牌股票多头私募。

行业重磅!但斌林园旗下私募规模双双破百亿,更有金牛私募霸气推出6年封闭期产品!

  今年以来已有多家私募管理规模迅速晋升百亿,对此,有私募人士介绍称,一是基金的赚钱效应凸显,A股走出结构性行情的背景下,机构比散户优势更明显;二是资金面合理充裕,银行理财产品、货币基金的收益率大幅下行,权益市场吸引力显著提升。

  追加5000万,上市公司斥资3.3亿元买私募

  在银行理财收益日渐下降的背景下,购买私募基金也成为不少上市公司的理财选择。根据私募排排网不完全统计,2019年至少有10家上市公司购买了18只证券类私募基金产品,投资总金额为8.33亿元,其中展鹏科技(603488,股吧)在去年一口气投资了包括保银投资、明K投资、重阳投资在内的7只私募产品。

  截至7月底,年内有永吉股份(603058,股吧)、天宸股份(600620,股吧)、三木集团(000632,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、展鹏科技、*ST天马等6家上市公司或其控股子公司认购了8只私募基金,投资总金额为3.3亿元。

  永吉股份在5月份认购了山楂树甄琢资产旗下1.5亿元的“山楂树甄琢5号”,7月份又追加了5000万,今年累计认购该基金2亿元,上市公司购买的总金额占比高达60.61%。根据私募排排网组合大师数据,获得上市公司大手笔认购的山楂树甄琢资产成立于2017年,公司管理规模在1-10亿元,成立以来年化收益率为26.65%。

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  在7月份,除了永吉股份追加的5000万私募投资,还有天宸股份认购5000万“百济价值成长”、三木集团认购2000万“驰泰卓越二号”。根据私募排排网不完全统计,7月份上市公司购买私募基金的总金额为1.2亿元。

  单月产品备案数量创年内次高,百亿私募已备案222只产品

  从单月私募基金备案数量来看,3月份是年内私募备案巅峰,当月有2733只基金完成备案。年内备案基金数量最低的月份为2月份,受春节假期与疫情影响,2月份仅有1219只私募基金完成备案,私募证券投资基金备案数量更是不足千只。

  在牛市行情的催化下,7月以来私募基金产品备案热情高涨。从月度数据来看,截至7月29日,7月份已有2387只私募基金完成备案登记,其中私募证券投资基金1858只,占比77.83%。

行业重磅!但斌林园旗下私募规模双双破百亿,更有金牛私募霸气推出6年封闭期产品!

  从百亿私募备案产品数量来看,国内百亿私募在7月份共计备案了222只基金,迎水投资、灵均投资、明K投资单月备案基金数量均超过20只,迎水投资更是以34只基金的发行居于数量之首。除此之外,宁波幻方量化与九坤投资单月备案基金数量也均超过10只。

  从备案基金数量较多的百亿私募主要投资策略来看,量化私募在7月份备案产品的数量明显高于主观多头。由于在震荡市量化策略的收益更显稳定,市场高呼牛市,但牛市又遭遇回调降温,回撤较小的量化基金也不失为一种优势明显的资产配置方式。

  震惊私募圈,金牛私募推出六年封闭期产品

  基金设置封闭期已经屡见不鲜,这是由于对投资者来说,倘若买在牛市高点,很容易因为高位回撤赎回造成损失;对于私募管理人来说,在市场剧烈波动时,频繁的申购赎回会大大加大投资的难度。

  最近几年无论是公募基金,还是私募基金,三年封闭期产品均开始流行开来。汉和资本在7月份更是重磅推出封闭期长达六年的产品,其实汉和资本还是国内较早推出三年封闭期产品的私募之一。

  此次汉和资本首创六年封闭期产品的最大底气还是过往业绩表现。根据私募排排网数据,汉和资本成立于2013年1月,2014年6月取得私募投资基金管理人牌照,2016年12月30日成为中国基金业协会观察会员,截至目前汉和资本管理规模早已超过50亿元。汉和资本信奉超长期价值投资理念,以产业资本的眼光看待投资标的,选择有价值的标的并坚定地长期持有,公司常年保持高仓位运作。

  在超长期价值的投资视角下,汉和资本并不会单纯基于市场短期波动进行择时,所有的操作都是基于买入逻辑、公司的内在价值是否发生变化。

  外资私募增至27家,瑞银资产备案产品数量居首

  距离首只外资私募基金在2017年5月落地已经过去三年,在过去的三年间,私募基金发行数量激增。从外资私募管理人来看,2017年有9家完成备案登记;从外资私募产品来看,2019年足足备案产品40只,如今2020年早已过半,已备案外资私募也仅为18只,数量上不到去年一半。

  根据私募排排网数据,截至7月30日,已备案外资私募管理人数量为27家,共计发行私募基金产品83只。从备案产品数量来看,瑞银资产旗下已备案产品16只,在外资私募中发行基金数量居首,同期惠理投资也已经备案11只基金产品。

  7月份既有外资私募获批,又有外资私募基金产品备案。鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司(以下简称鲍尔赛嘉)在7月27日在中国基金业协会完成登记。毕盛投资、未来益财、东亚联丰在7月各自备案了一只基金产品,分别是外贸信托-隆新5号、未来益财中国优势1号、东亚联丰中国多元化一号。除了东亚联丰是首次备案基金产品外,其余两家外资私募旗下均有多只产品完成备案登记。

  从规模变动来看,截至7月底,德劭投资、腾胜投资、安中投资三家外资私募均完成了规模区间的增长。德劭投资与瑞银资产双双居于10-20亿元,后两者管理规模则在1-10亿元。

  又见“奇葩”私募,销售人员为投资者代持基金还份额不足百万

  虽然私募行业经历多年的发展早已阳光化,但也不乏一些小私募浑水摸鱼扰乱市场,还破坏私募行业声誉月形象。

  近期包括中国证监会宁波银监局近日发布了关于对采取责令改正措施的决定,私募的违规行为更是让人咂舌。存在的问题包括:

  1、公司在中国证券投资基金业协会登记备案的信息不完整、不准确。

  2、公司在部分基金产品推介材料中存在夸大宣传的情况。

  3、公司未对部分投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估;对部分投资者的风险识别能力评估时日晚于基金合同签署时日。

  4、公司销售人员为投资者代持基金产品,且该投资者持有的基金份额不满100万元。

  5、公司未就部分基金产品重大事项变更向投资者进行信息披露;公司部分基金产品未按基金合同约定进行信息披露。

  6、部分投资者缺少合格投资者资产证明材料;向部分风险承担能力不匹配的投资者销售基金产品。

  7、部分基金产品未按照合同约定进行信息披露。

  8、部分基金合同缺失基金的出资数额等必备要素;部分基金合同投资者认购份额未填写。

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  根据相关规定,投资于单只私募基金的金额不低于100万元。对于投资者来说,选择正规私募,通过正规途径参与私募投资,才能在最大限度维护自身权益的同时去获得收益,“不走寻常路”反而容易掉坑。

  

(责任编辑:赵艳萍 HF094)